兴银中证科创创业50指数A (012898.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0403元 (2026-02-13) 基金经理林学晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 持仓换手率69.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (4693 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数C 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-27 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-14 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-06 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-22 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-04 | 0.9988元 | 0.9988元 |