兴银中证科创创业50指数A (012898.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0403元 (2026-02-13) 基金经理林学晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 持仓换手率69.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (4698 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数C 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 105.11万元 | 0.50% | 21.02万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 155.92万元 | 0.50% | 31.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 68.20万元 | 0.50% | 13.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |