兴银中证科创创业50指数A (012898.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1637元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 持仓换手率94.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (4248 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数C 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-31 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-06 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |