兴银中证科创创业50指数A (012898.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1559元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 持仓换手率94.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3800 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数C 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-30 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-29 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-28 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-27 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-24 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-23 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-22 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-21 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-20 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-17 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-16 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-15 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-07-14 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-13 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-07-10 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-07-09 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-07-08 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-07-07 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-06 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-03 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-07-02 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-07-01 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-06-30 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-06-29 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-06-26 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-06-25 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-06-24 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-06-23 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-22 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-18 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-06-17 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-06-16 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-15 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-12 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-11 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-10 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-09 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-08 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-05 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-04 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-06-03 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-02 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-01 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-29 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-28 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-05-27 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-26 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-25 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-22 | 1.3629元 | 1.3629元 |