兴银中证科创创业50指数A (012898.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1538元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率131.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3845 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数C 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-09-16 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-09-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-09-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-09-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-09-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-09-07 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-09-04 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-03 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-02 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-01 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-31 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-28 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-27 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-08-26 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-24 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-21 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-08-18 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-17 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-14 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-08-13 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-08-11 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-10 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-07 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-08-06 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-05 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-04 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-31 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-30 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-29 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-28 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-27 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-24 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-23 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-22 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-21 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-20 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-17 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-16 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-15 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-07-14 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-13 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-07-10 | 1.4260元 | 1.4260元 |