兴银中证科创创业50指数A (012898.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0442元 (2025-12-26) 基金经理林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 持仓换手率69.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (4418 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数C 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.30亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 2.18亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 2.22亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 2.33亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 2.22亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 1.86亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 2.16亿 | 3.82亿元 | -- |