兴银中证科创创业50指数A (012898.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1538元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率131.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3845 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数C 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.60元 | 2.09亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 1.92亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.73亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.30亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 2.18亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 2.22亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 2.33亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 2.22亿 | 3.51亿元 | -- |