兴银中证科创创业50指数A (012898.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0403元 (2026-02-13) 基金经理林学晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 持仓换手率69.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (4693 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数C 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.02亿 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 5.02亿 | 91.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 596.37万 | 1.09% |
| (其中) 债券 | 596.37万 | 1.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,088.52万 | 5.65% |
| 4 | 其他资产 | 833.17万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.37亿 | 79.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,809.57万 | 10.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 704.33万 | 1.29% |
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