兴银中证科创创业50指数A (012898.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1872元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 持仓换手率94.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (3742 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数C 、兴银中证科创创业50指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银中证科创创业50指数A(012898) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.44亿 | 90.34% |
| (其中) 股票 | 4.44亿 | 90.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,278.23万 | 2.60% |
| (其中) 债券 | 1,278.23万 | 2.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,539.72万 | 5.17% |
| 4 | 其他资产 | 925.05万 | 1.88% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.89亿 | 79.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,467.26万 | 11.13% |
加载中......