兴银中证科创创业50指数A (012898.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2062元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 持仓换手率94.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (4186 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数C 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.85亿 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 3.85亿 | 91.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,530.13万 | 3.62% |
| (其中) 债券 | 1,530.13万 | 3.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,347.39万 | 3.18% |
| 4 | 其他资产 | 901.67万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.43亿 | 81.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,954.16万 | 9.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 268.59万 | 0.63% |
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