兴银中证科创创业50指数A (012898.jj ) 科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4141元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 持仓换手率94.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3296 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业50指数C 、兴银中证科创创业50指数E |
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兴银中证科创创业50指数A(012898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-28 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-05-27 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-26 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-25 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-22 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-21 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-20 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-19 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-18 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-15 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-14 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-13 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-12 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-11 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-08 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-06 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-30 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-29 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-28 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-27 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-23 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-22 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-21 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-31 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |