中欧兴利债券C (012897.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理苏佳李冠頔基金类型债券型成立日期2021-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0569元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2905 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧兴利债券(001776) |
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中欧兴利债券C(012897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0569元 | 1.1968元 |
| 2026-07-09 | 1.0568元 | 1.1967元 |
| 2026-07-08 | 1.0566元 | 1.1965元 |
| 2026-07-07 | 1.0564元 | 1.1963元 |
| 2026-07-06 | 1.0564元 | 1.1963元 |
| 2026-07-03 | 1.0560元 | 1.1959元 |
| 2026-07-02 | 1.0561元 | 1.1960元 |
| 2026-07-01 | 1.0562元 | 1.1961元 |
| 2026-06-30 | 1.0570元 | 1.1969元 |
| 2026-06-29 | 1.0572元 | 1.1971元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 1.1968元 |
| 2026-06-25 | 1.0568元 | 1.1967元 |
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.1963元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.1962元 |
| 2026-06-22 | 1.0565元 | 1.1964元 |
| 2026-06-18 | 1.0565元 | 1.1964元 |
| 2026-06-17 | 1.0562元 | 1.1961元 |
| 2026-06-16 | 1.0559元 | 1.1958元 |
| 2026-06-15 | 1.0557元 | 1.1956元 |
| 2026-06-12 | 1.0553元 | 1.1952元 |
| 2026-06-11 | 1.0553元 | 1.1952元 |
| 2026-06-10 | 1.0560元 | 1.1959元 |
| 2026-06-09 | 1.0564元 | 1.1963元 |
| 2026-06-08 | 1.0568元 | 1.1967元 |
| 2026-06-05 | 1.0571元 | 1.1970元 |
| 2026-06-04 | 1.0572元 | 1.1971元 |
| 2026-06-03 | 1.0569元 | 1.1968元 |
| 2026-06-02 | 1.0570元 | 1.1969元 |
| 2026-06-01 | 1.0569元 | 1.1968元 |
| 2026-05-29 | 1.0562元 | 1.1961元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.1959元 |
| 2026-05-27 | 1.0557元 | 1.1956元 |
| 2026-05-26 | 1.0553元 | 1.1952元 |
| 2026-05-25 | 1.0550元 | 1.1949元 |
| 2026-05-22 | 1.0547元 | 1.1946元 |
| 2026-05-21 | 1.0547元 | 1.1946元 |
| 2026-05-20 | 1.0545元 | 1.1944元 |
| 2026-05-19 | 1.0544元 | 1.1943元 |
| 2026-05-18 | 1.0539元 | 1.1938元 |
| 2026-05-15 | 1.0536元 | 1.1935元 |
| 2026-05-14 | 1.0535元 | 1.1934元 |
| 2026-05-13 | 1.0534元 | 1.1933元 |
| 2026-05-12 | 1.0531元 | 1.1930元 |
| 2026-05-11 | 1.0528元 | 1.1927元 |
| 2026-05-08 | 1.0527元 | 1.1926元 |
| 2026-05-07 | 1.0526元 | 1.1925元 |
| 2026-05-06 | 1.0526元 | 1.1925元 |
| 2026-04-30 | 1.0528元 | 1.1927元 |
| 2026-04-29 | 1.0529元 | 1.1928元 |
| 2026-04-28 | 1.0526元 | 1.1925元 |