中欧兴利债券C(012897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0424元 | 1.1823元 |
| 2025-12-11 | 1.0428元 | 1.1827元 |
| 2025-12-10 | 1.0422元 | 1.1821元 |
| 2025-12-09 | 1.0419元 | 1.1818元 |
| 2025-12-08 | 1.0416元 | 1.1815元 |
| 2025-12-05 | 1.0417元 | 1.1816元 |
| 2025-12-04 | 1.0417元 | 1.1816元 |
| 2025-12-03 | 1.0423元 | 1.1822元 |
| 2025-12-02 | 1.0423元 | 1.1822元 |
| 2025-12-01 | 1.0424元 | 1.1823元 |
| 2025-11-28 | 1.0423元 | 1.1822元 |
| 2025-11-27 | 1.0421元 | 1.1820元 |
| 2025-11-26 | 1.0424元 | 1.1823元 |
| 2025-11-25 | 1.0429元 | 1.1828元 |
| 2025-11-24 | 1.0431元 | 1.1830元 |
| 2025-11-21 | 1.0429元 | 1.1828元 |
| 2025-11-20 | 1.0430元 | 1.1829元 |
| 2025-11-19 | 1.0429元 | 1.1828元 |
| 2025-11-18 | 1.0430元 | 1.1829元 |
| 2025-11-17 | 1.0429元 | 1.1828元 |
| 2025-11-14 | 1.0428元 | 1.1827元 |
| 2025-11-13 | 1.0428元 | 1.1827元 |
| 2025-11-12 | 1.0428元 | 1.1827元 |
| 2025-11-11 | 1.0426元 | 1.1825元 |
| 2025-11-10 | 1.0424元 | 1.1823元 |
| 2025-11-07 | 1.0422元 | 1.1821元 |
| 2025-11-06 | 1.0425元 | 1.1824元 |
| 2025-11-05 | 1.0428元 | 1.1827元 |
| 2025-11-04 | 1.0426元 | 1.1825元 |
| 2025-11-03 | 1.0424元 | 1.1823元 |
| 2025-10-31 | 1.0421元 | 1.1820元 |
| 2025-10-30 | 1.0417元 | 1.1816元 |
| 2025-10-29 | 1.0413元 | 1.1812元 |
| 2025-10-28 | 1.0409元 | 1.1808元 |
| 2025-10-27 | 1.0405元 | 1.1804元 |
| 2025-10-24 | 1.0403元 | 1.1802元 |
| 2025-10-23 | 1.0402元 | 1.1801元 |
| 2025-10-22 | 1.0400元 | 1.1799元 |
| 2025-10-21 | 1.0398元 | 1.1797元 |
| 2025-10-20 | 1.0396元 | 1.1795元 |
| 2025-10-17 | 1.0397元 | 1.1796元 |
| 2025-10-16 | 1.0390元 | 1.1789元 |
| 2025-10-15 | 1.0386元 | 1.1785元 |
| 2025-10-14 | 1.0386元 | 1.1785元 |
| 2025-10-13 | 1.0386元 | 1.1785元 |
| 2025-10-10 | 1.0378元 | 1.1777元 |
| 2025-10-09 | 1.0378元 | 1.1777元 |
| 2025-09-30 | 1.0372元 | 1.1771元 |
| 2025-09-29 | 1.0369元 | 1.1768元 |
| 2025-09-26 | 1.0368元 | 1.1767元 |