中欧兴利债券C(012897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0586元 | 1.1985元 |
| 2026-08-26 | 1.0593元 | 1.1992元 |
| 2026-08-25 | 1.0596元 | 1.1995元 |
| 2026-08-24 | 1.0596元 | 1.1995元 |
| 2026-08-21 | 1.0592元 | 1.1991元 |
| 2026-08-20 | 1.0594元 | 1.1993元 |
| 2026-08-19 | 1.0595元 | 1.1994元 |
| 2026-08-18 | 1.0602元 | 1.2001元 |
| 2026-08-17 | 1.0596元 | 1.1995元 |
| 2026-08-14 | 1.0595元 | 1.1994元 |
| 2026-08-13 | 1.0595元 | 1.1994元 |
| 2026-08-12 | 1.0590元 | 1.1989元 |
| 2026-08-11 | 1.0590元 | 1.1989元 |
| 2026-08-10 | 1.0591元 | 1.1990元 |
| 2026-08-07 | 1.0587元 | 1.1986元 |
| 2026-08-06 | 1.0584元 | 1.1983元 |
| 2026-08-05 | 1.0583元 | 1.1982元 |
| 2026-08-04 | 1.0583元 | 1.1982元 |
| 2026-08-03 | 1.0582元 | 1.1981元 |
| 2026-07-31 | 1.0581元 | 1.1980元 |
| 2026-07-30 | 1.0580元 | 1.1979元 |
| 2026-07-29 | 1.0577元 | 1.1976元 |
| 2026-07-28 | 1.0578元 | 1.1977元 |
| 2026-07-27 | 1.0580元 | 1.1979元 |
| 2026-07-24 | 1.0580元 | 1.1979元 |
| 2026-07-23 | 1.0578元 | 1.1977元 |
| 2026-07-22 | 1.0578元 | 1.1977元 |
| 2026-07-21 | 1.0572元 | 1.1971元 |
| 2026-07-20 | 1.0572元 | 1.1971元 |
| 2026-07-17 | 1.0572元 | 1.1971元 |
| 2026-07-16 | 1.0570元 | 1.1969元 |
| 2026-07-15 | 1.0571元 | 1.1970元 |
| 2026-07-14 | 1.0570元 | 1.1969元 |
| 2026-07-13 | 1.0568元 | 1.1967元 |
| 2026-07-10 | 1.0569元 | 1.1968元 |
| 2026-07-09 | 1.0568元 | 1.1967元 |
| 2026-07-08 | 1.0566元 | 1.1965元 |
| 2026-07-07 | 1.0564元 | 1.1963元 |
| 2026-07-06 | 1.0564元 | 1.1963元 |
| 2026-07-03 | 1.0560元 | 1.1959元 |
| 2026-07-02 | 1.0561元 | 1.1960元 |
| 2026-07-01 | 1.0562元 | 1.1961元 |
| 2026-06-30 | 1.0570元 | 1.1969元 |
| 2026-06-29 | 1.0572元 | 1.1971元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 1.1968元 |
| 2026-06-25 | 1.0568元 | 1.1967元 |
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.1963元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.1962元 |
| 2026-06-22 | 1.0565元 | 1.1964元 |
| 2026-06-18 | 1.0565元 | 1.1964元 |