中欧兴利债券C(012897) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 15.27万 | 14.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 15.66万 | 14.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 15.51万 | 14.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 15.56万 | 14.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 15.29万 | 14.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.73万 | 15.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.23万 | 15.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 16.43万 | 15.58万元 | -- |