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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧兴利债券C
(012897.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-09
总资产规模
15.34万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0494
元
(
2026-04-01
)
基金经理
苏佳
李冠頔
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.18%
(2803 / 7222)
相关基金:
主从基金:
中欧兴利债券A
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中欧兴利债券C(012897) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
中欧兴利债券型证券投资基金
基金简称
中欧兴利债券
基金主代码
001776
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-09-25
总份额
14.33亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
子基金简称
中欧兴利债券A
中欧兴利债券C
子基金场内简称
子基金代码
001776
012897
子基金份额
14.33亿
份
(
2025-12-31
)
14.72万
份
(
2025-12-31
)