中欧兴利债券C(012897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0493元 | 1.1892元 |
| 2026-03-27 | 1.0490元 | 1.1889元 |
| 2026-03-26 | 1.0487元 | 1.1886元 |
| 2026-03-25 | 1.0486元 | 1.1885元 |
| 2026-03-24 | 1.0485元 | 1.1884元 |
| 2026-03-23 | 1.0482元 | 1.1881元 |
| 2026-03-20 | 1.0482元 | 1.1881元 |
| 2026-03-19 | 1.0481元 | 1.1880元 |
| 2026-03-18 | 1.0478元 | 1.1877元 |
| 2026-03-17 | 1.0475元 | 1.1874元 |
| 2026-03-16 | 1.0473元 | 1.1872元 |
| 2026-03-13 | 1.0474元 | 1.1873元 |
| 2026-03-12 | 1.0472元 | 1.1871元 |
| 2026-03-11 | 1.0472元 | 1.1871元 |
| 2026-03-10 | 1.0472元 | 1.1871元 |
| 2026-03-09 | 1.0471元 | 1.1870元 |
| 2026-03-06 | 1.0473元 | 1.1872元 |
| 2026-03-05 | 1.0472元 | 1.1871元 |
| 2026-03-04 | 1.0471元 | 1.1870元 |
| 2026-03-03 | 1.0469元 | 1.1868元 |
| 2026-03-02 | 1.0468元 | 1.1867元 |
| 2026-02-27 | 1.0463元 | 1.1862元 |
| 2026-02-26 | 1.0462元 | 1.1861元 |
| 2026-02-25 | 1.0465元 | 1.1864元 |
| 2026-02-24 | 1.0469元 | 1.1868元 |
| 2026-02-13 | 1.0465元 | 1.1864元 |
| 2026-02-12 | 1.0464元 | 1.1863元 |
| 2026-02-11 | 1.0462元 | 1.1861元 |
| 2026-02-10 | 1.0459元 | 1.1858元 |
| 2026-02-09 | 1.0456元 | 1.1855元 |
| 2026-02-06 | 1.0451元 | 1.1850元 |
| 2026-02-05 | 1.0447元 | 1.1846元 |
| 2026-02-04 | 1.0444元 | 1.1843元 |
| 2026-02-03 | 1.0444元 | 1.1843元 |
| 2026-02-02 | 1.0445元 | 1.1844元 |
| 2026-01-30 | 1.0445元 | 1.1844元 |
| 2026-01-29 | 1.0445元 | 1.1844元 |
| 2026-01-28 | 1.0445元 | 1.1844元 |
| 2026-01-27 | 1.0445元 | 1.1844元 |
| 2026-01-26 | 1.0444元 | 1.1843元 |
| 2026-01-23 | 1.0441元 | 1.1840元 |
| 2026-01-22 | 1.0438元 | 1.1837元 |
| 2026-01-21 | 1.0438元 | 1.1837元 |
| 2026-01-20 | 1.0435元 | 1.1834元 |
| 2026-01-19 | 1.0433元 | 1.1832元 |
| 2026-01-16 | 1.0433元 | 1.1832元 |
| 2026-01-15 | 1.0430元 | 1.1829元 |
| 2026-01-14 | 1.0428元 | 1.1827元 |
| 2026-01-13 | 1.0427元 | 1.1826元 |
| 2026-01-12 | 1.0426元 | 1.1825元 |