易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj ) 纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.9055元 (2025-12-12) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (189 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A目标基金: 易方达纳斯达克100ETF（QDII） |
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易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.9055元 | 3.9055元 |
| 2025-12-11 | 3.9802元 | 3.9802元 |
| 2025-12-10 | 3.9968元 | 3.9968元 |
| 2025-12-09 | 3.9828元 | 3.9828元 |
| 2025-12-08 | 3.9766元 | 3.9766元 |
| 2025-12-05 | 3.9855元 | 3.9855元 |
| 2025-12-04 | 3.9685元 | 3.9685元 |
| 2025-12-03 | 3.9735元 | 3.9735元 |
| 2025-12-02 | 3.9684元 | 3.9684元 |
| 2025-12-01 | 3.9359元 | 3.9359元 |
| 2025-11-28 | 3.9518元 | 3.9518元 |
| 2025-11-27 | 3.9235元 | 3.9235元 |
| 2025-11-26 | 3.9257元 | 3.9257元 |
| 2025-11-25 | 3.8960元 | 3.8960元 |
| 2025-11-24 | 3.8772元 | 3.8772元 |
| 2025-11-21 | 3.7854元 | 3.7854元 |
| 2025-11-20 | 3.7606元 | 3.7606元 |
| 2025-11-19 | 3.8460元 | 3.8460元 |
| 2025-11-18 | 3.8258元 | 3.8258元 |
| 2025-11-17 | 3.8686元 | 3.8686元 |
| 2025-11-14 | 3.9011元 | 3.9011元 |
| 2025-11-13 | 3.9019元 | 3.9019元 |
| 2025-11-12 | 3.9787元 | 3.9787元 |
| 2025-11-11 | 3.9831元 | 3.9831元 |
| 2025-11-10 | 3.9949元 | 3.9949元 |
| 2025-11-07 | 3.9127元 | 3.9127元 |
| 2025-11-06 | 3.9255元 | 3.9255元 |
| 2025-11-05 | 3.9998元 | 3.9998元 |
| 2025-11-04 | 3.9732元 | 3.9732元 |
| 2025-11-03 | 4.0507元 | 4.0507元 |
| 2025-10-31 | 4.0361元 | 4.0361元 |
| 2025-10-30 | 4.0176元 | 4.0176元 |
| 2025-10-29 | 4.0738元 | 4.0738元 |
| 2025-10-28 | 4.0596元 | 4.0596元 |
| 2025-10-27 | 4.0338元 | 4.0338元 |
| 2025-10-24 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2025-10-23 | 3.9318元 | 3.9318元 |
| 2025-10-22 | 3.9014元 | 3.9014元 |
| 2025-10-21 | 3.9371元 | 3.9371元 |
| 2025-10-20 | 3.9414元 | 3.9414元 |
| 2025-10-17 | 3.8925元 | 3.8925元 |
| 2025-10-16 | 3.8699元 | 3.8699元 |
| 2025-10-15 | 3.8843元 | 3.8843元 |
| 2025-10-14 | 3.8611元 | 3.8611元 |
| 2025-10-13 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2025-10-10 | 3.8097元 | 3.8097元 |
| 2025-10-09 | 3.9432元 | 3.9432元 |
| 2025-09-30 | 3.8792元 | 3.8792元 |
| 2025-09-29 | 3.8710元 | 3.8710元 |
| 2025-09-26 | 3.8582元 | 3.8582元 |