易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj ) 纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4125元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (173 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）(161130)目标基金: 易方达纳斯达克100ETF（QDII）(159696) |
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易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 4.4125元 | 4.4125元 |
| 2026-07-08 | 4.3480元 | 4.3480元 |
| 2026-07-07 | 4.3355元 | 4.3355元 |
| 2026-07-06 | 4.4107元 | 4.4107元 |
| 2026-07-03 | 4.3574元 | 4.3574元 |
| 2026-07-02 | 4.3599元 | 4.3599元 |
| 2026-07-01 | 4.4270元 | 4.4270元 |
| 2026-06-30 | 4.4945元 | 4.4945元 |
| 2026-06-29 | 4.4276元 | 4.4276元 |
| 2026-06-26 | 4.3342元 | 4.3342元 |
| 2026-06-25 | 4.3825元 | 4.3825元 |
| 2026-06-24 | 4.3505元 | 4.3505元 |
| 2026-06-23 | 4.3667元 | 4.3667元 |
| 2026-06-22 | 4.5065元 | 4.5065元 |
| 2026-06-18 | 4.5137元 | 4.5137元 |
| 2026-06-17 | 4.4079元 | 4.4079元 |
| 2026-06-16 | 4.4519元 | 4.4519元 |
| 2026-06-15 | 4.5315元 | 4.5315元 |
| 2026-06-12 | 4.4045元 | 4.4045元 |
| 2026-06-11 | 4.3792元 | 4.3792元 |
| 2026-06-10 | 4.2462元 | 4.2462元 |
| 2026-06-09 | 4.3284元 | 4.3284元 |
| 2026-06-08 | 4.3781元 | 4.3781元 |
| 2026-06-05 | 4.3111元 | 4.3111元 |
| 2026-06-04 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2026-06-03 | 4.5390元 | 4.5390元 |
| 2026-06-02 | 4.5517元 | 4.5517元 |
| 2026-06-01 | 4.5291元 | 4.5291元 |
| 2026-05-29 | 4.5036元 | 4.5036元 |
| 2026-05-28 | 4.4917元 | 4.4917元 |
| 2026-05-27 | 4.4591元 | 4.4591元 |
| 2026-05-26 | 4.4627元 | 4.4627元 |
| 2026-05-25 | 4.3914元 | 4.3914元 |
| 2026-05-22 | 4.3946元 | 4.3946元 |
| 2026-05-21 | 4.3755元 | 4.3755元 |
| 2026-05-20 | 4.3690元 | 4.3690元 |
| 2026-05-19 | 4.3002元 | 4.3002元 |
| 2026-05-18 | 4.3282元 | 4.3282元 |
| 2026-05-15 | 4.3459元 | 4.3459元 |
| 2026-05-14 | 4.4088元 | 4.4088元 |
| 2026-05-13 | 4.3803元 | 4.3803元 |
| 2026-05-12 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-05-11 | 4.3754元 | 4.3754元 |
| 2026-05-08 | 4.3651元 | 4.3651元 |
| 2026-05-07 | 4.2688元 | 4.2688元 |
| 2026-05-06 | 4.2782元 | 4.2782元 |
| 2026-04-29 | 4.0800元 | 4.0800元 |
| 2026-04-28 | 4.0562元 | 4.0562元 |
| 2026-04-27 | 4.0949元 | 4.0949元 |
| 2026-04-24 | 4.1000元 | 4.1000元 |