易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4002元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (154 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A目标基金: 易方达纳斯达克100ETF（QDII） |
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易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 18.29亿 | 92.92% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,009.41万 | 3.05% |
| (其中) 债券 | 6,009.41万 | 3.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,234.23万 | 3.68% |
| 4 | 其他资产 | 686.88万 | 0.35% |
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