易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj ) 纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8000元 (2026-03-02) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (214 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A目标基金: 易方达纳斯达克100ETF（QDII） |
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易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 16.73亿 | 90.16% |
| 2 | 固定收益投资 | 9,996.68万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 9,996.68万 | 5.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,096.13万 | 3.82% |
| 4 | 其他资产 | 1,175.61万 | 0.63% |
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