易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj ) 纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3002元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.98% (178 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）(161130)目标基金: 易方达纳斯达克100ETF（QDII）(159696) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.70% | 2.30% | 9.45万 | 9,956.74元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.72% | 1.28% | 12.54万 | 7,265.12元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.65% | 2.35% | 4.08万 | 2.00万元 | -- |