易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4894元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (155 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A目标基金: 易方达纳斯达克100ETF（QDII） |
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易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 10.70万 | 1,680.94元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 12.29万 | 1,932.38元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.25万 | 1,548.50元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.27万 | 1,215.93元 | -- |