易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj ) 纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4088元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (180 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）(161130)目标基金: 易方达纳斯达克100ETF（QDII）(159696) |
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易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF） | |
| 场内简称 | 纳斯达克100LOF | |
| 基金主代码 | 161130 | |
| 运作方式 | 契约型、上市开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2017-06-23 | |
| 总份额 | 4.64亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为易方达纳斯达克100ETF的联接基金，主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与纳斯达克100指数的表现密切相关。此外，本基金主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF间接投资于美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A | 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161130 | 012870 |
| 子基金份额 | 4.13亿 份 (2026-03-31) | 5,145.06万 份 (2026-03-31) |