易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj ) 纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4088元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (180 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）(161130)目标基金: 易方达纳斯达克100ETF（QDII）(159696) |
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易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 4.4088元 | 4.4088元 |
| 2026-05-13 | 4.3803元 | 4.3803元 |
| 2026-05-12 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-05-11 | 4.3754元 | 4.3754元 |
| 2026-05-08 | 4.3651元 | 4.3651元 |
| 2026-05-07 | 4.2688元 | 4.2688元 |
| 2026-05-06 | 4.2782元 | 4.2782元 |
| 2026-04-29 | 4.0800元 | 4.0800元 |
| 2026-04-28 | 4.0562元 | 4.0562元 |
| 2026-04-27 | 4.0949元 | 4.0949元 |
| 2026-04-24 | 4.1000元 | 4.1000元 |
| 2026-04-23 | 4.0248元 | 4.0248元 |
| 2026-04-22 | 4.0459元 | 4.0459元 |
| 2026-04-21 | 3.9782元 | 3.9782元 |
| 2026-04-20 | 3.9969元 | 3.9969元 |
| 2026-04-17 | 4.0075元 | 4.0075元 |
| 2026-04-16 | 3.9586元 | 3.9586元 |
| 2026-04-15 | 3.9387元 | 3.9387元 |
| 2026-04-14 | 3.8875元 | 3.8875元 |
| 2026-04-13 | 3.8255元 | 3.8255元 |
| 2026-04-10 | 3.7876元 | 3.7876元 |
| 2026-04-09 | 3.7825元 | 3.7825元 |
| 2026-04-08 | 3.7587元 | 3.7587元 |
| 2026-04-07 | 3.6665元 | 3.6665元 |
| 2026-04-03 | 3.6479元 | 3.6479元 |
| 2026-04-02 | 3.6456元 | 3.6456元 |
| 2026-04-01 | 3.6485元 | 3.6485元 |
| 2026-03-31 | 3.6161元 | 3.6161元 |
| 2026-03-30 | 3.5041元 | 3.5041元 |
| 2026-03-27 | 3.5265元 | 3.5265元 |
| 2026-03-26 | 3.5884元 | 3.5884元 |
| 2026-03-25 | 3.6646元 | 3.6646元 |
| 2026-03-24 | 3.6433元 | 3.6433元 |
| 2026-03-23 | 3.6748元 | 3.6748元 |
| 2026-03-20 | 3.6261元 | 3.6261元 |
| 2026-03-19 | 3.6956元 | 3.6956元 |
| 2026-03-18 | 3.7024元 | 3.7024元 |
| 2026-03-17 | 3.7561元 | 3.7561元 |
| 2026-03-16 | 3.7428元 | 3.7428元 |
| 2026-03-13 | 3.7011元 | 3.7011元 |
| 2026-03-12 | 3.7205元 | 3.7205元 |
| 2026-03-11 | 3.7806元 | 3.7806元 |
| 2026-03-10 | 3.7826元 | 3.7826元 |
| 2026-03-09 | 3.7926元 | 3.7926元 |
| 2026-03-06 | 3.7396元 | 3.7396元 |
| 2026-03-05 | 3.7927元 | 3.7927元 |
| 2026-03-04 | 3.8088元 | 3.8088元 |
| 2026-03-03 | 3.7536元 | 3.7536元 |
| 2026-03-02 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2026-02-27 | 3.7951元 | 3.7951元 |