易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4002元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (154 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A目标基金: 易方达纳斯达克100ETF（QDII） |
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易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.4002元 | 4.4002元 |
| 2026-10-13 | 4.4894元 | 4.4894元 |
| 2026-10-12 | 4.5037元 | 4.5037元 |
| 2026-10-09 | 4.5349元 | 4.5349元 |
| 2026-10-08 | 4.5153元 | 4.5153元 |
| 2026-09-29 | 4.4642元 | 4.4642元 |
| 2026-09-28 | 4.4549元 | 4.4549元 |
| 2026-09-24 | 4.4883元 | 4.4883元 |
| 2026-09-23 | 4.4859元 | 4.4859元 |
| 2026-09-22 | 4.5216元 | 4.5216元 |
| 2026-09-21 | 4.4881元 | 4.4881元 |
| 2026-09-18 | 4.3722元 | 4.3722元 |
| 2026-09-17 | 4.3481元 | 4.3481元 |
| 2026-09-16 | 4.2808元 | 4.2808元 |
| 2026-09-15 | 4.2822元 | 4.2822元 |
| 2026-09-14 | 4.3104元 | 4.3104元 |
| 2026-09-11 | 4.3470元 | 4.3470元 |
| 2026-09-10 | 4.3113元 | 4.3113元 |
| 2026-09-09 | 4.3554元 | 4.3554元 |
| 2026-09-08 | 4.3696元 | 4.3696元 |
| 2026-09-07 | 4.3743元 | 4.3743元 |
| 2026-09-04 | 4.3737元 | 4.3737元 |
| 2026-09-03 | 4.3658元 | 4.3658元 |
| 2026-09-02 | 4.3193元 | 4.3193元 |
| 2026-09-01 | 4.3088元 | 4.3088元 |
| 2026-08-31 | 4.3635元 | 4.3635元 |
| 2026-08-28 | 4.3595元 | 4.3595元 |
| 2026-08-27 | 4.3902元 | 4.3902元 |
| 2026-08-26 | 4.3306元 | 4.3306元 |
| 2026-08-25 | 4.3300元 | 4.3300元 |
| 2026-08-24 | 4.3032元 | 4.3032元 |
| 2026-08-21 | 4.3424元 | 4.3424元 |
| 2026-08-20 | 4.3282元 | 4.3282元 |
| 2026-08-19 | 4.3604元 | 4.3604元 |
| 2026-08-18 | 4.3728元 | 4.3728元 |
| 2026-08-17 | 4.4419元 | 4.4419元 |
| 2026-08-14 | 4.4492元 | 4.4492元 |
| 2026-08-13 | 4.4549元 | 4.4549元 |
| 2026-08-12 | 4.4064元 | 4.4064元 |
| 2026-08-11 | 4.3769元 | 4.3769元 |
| 2026-08-10 | 4.3893元 | 4.3893元 |
| 2026-08-07 | 4.4042元 | 4.4042元 |
| 2026-08-06 | 4.3543元 | 4.3543元 |
| 2026-08-05 | 4.3700元 | 4.3700元 |
| 2026-08-04 | 4.4060元 | 4.4060元 |
| 2026-08-03 | 4.2698元 | 4.2698元 |
| 2026-07-31 | 4.1989元 | 4.1989元 |
| 2026-07-30 | 4.1748元 | 4.1748元 |
| 2026-07-29 | 4.0465元 | 4.0465元 |
| 2026-07-28 | 4.1288元 | 4.1288元 |