易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4894元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (155 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A目标基金: 易方达纳斯达克100ETF（QDII） |
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易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 36.70万元 | 0.50% | 7.34万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 36.70万元 | 0.50% | 7.34万元 | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.52万元 | 0.50% | 3.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.52万元 | 0.50% | 3.30万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 31.29万元 | 0.50% | 6.26万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 31.29万元 | 0.50% | 6.26万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |