易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4894元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (155 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A目标基金: 易方达纳斯达克100ETF（QDII） |
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易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.49元 | 1.80亿 | 4,012.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.62元 | 1.86亿 | 5,145.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.38亿 | 6,048.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.66亿 | 6,867.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.62元 | 3,489.89万 | 964.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.11元 | 2,223.61万 | 714.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.39元 | 1,550.43万 | 457.76万元 | -- |