易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj ) 纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.9256元 (2026-01-08) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (201 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A目标基金: 易方达纳斯达克100ETF（QDII） |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.66亿 | 6,867.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.62元 | 3,489.89万 | 964.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.11元 | 2,223.61万 | 714.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.39元 | 1,550.43万 | 457.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 694.80万 | 219.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.17元 | 798.60万 | 251.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 832.79万 | 282.49万元 | -- |