易方达标普500指数（QDII-LOF）C (012860.jj ) 标普500易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0001元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (195 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普500指数(QDII-LOF)(161125) |
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易方达标普500指数（QDII-LOF）C(012860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.0001元 | 3.0001元 |
| 2026-07-22 | 3.0361元 | 3.0361元 |
| 2026-07-21 | 3.0394元 | 3.0394元 |
| 2026-07-20 | 3.0155元 | 3.0155元 |
| 2026-07-17 | 3.0207元 | 3.0207元 |
| 2026-07-16 | 3.0491元 | 3.0491元 |
| 2026-07-15 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-07-14 | 3.0563元 | 3.0563元 |
| 2026-07-13 | 3.0448元 | 3.0448元 |
| 2026-07-10 | 3.0689元 | 3.0689元 |
| 2026-07-09 | 3.0584元 | 3.0584元 |
| 2026-07-08 | 3.0367元 | 3.0367元 |
| 2026-07-07 | 3.0441元 | 3.0441元 |
| 2026-07-06 | 3.0577元 | 3.0577元 |
| 2026-07-03 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2026-07-02 | 3.0378元 | 3.0378元 |
| 2026-07-01 | 3.0371元 | 3.0371元 |
| 2026-06-30 | 3.0449元 | 3.0449元 |
| 2026-06-29 | 3.0249元 | 3.0249元 |
| 2026-06-26 | 2.9913元 | 2.9913元 |
| 2026-06-25 | 2.9947元 | 2.9947元 |
| 2026-06-24 | 2.9945元 | 2.9945元 |
| 2026-06-23 | 2.9964元 | 2.9964元 |
| 2026-06-22 | 3.0369元 | 3.0369元 |
| 2026-06-18 | 3.0471元 | 3.0471元 |
| 2026-06-17 | 3.0149元 | 3.0149元 |
| 2026-06-16 | 3.0507元 | 3.0507元 |
| 2026-06-15 | 3.0664元 | 3.0664元 |
| 2026-06-12 | 3.0199元 | 3.0199元 |
| 2026-06-11 | 3.0072元 | 3.0072元 |
| 2026-06-10 | 2.9575元 | 2.9575元 |
| 2026-06-09 | 3.0044元 | 3.0044元 |
| 2026-06-08 | 3.0139元 | 3.0139元 |
| 2026-06-05 | 3.0041元 | 3.0041元 |
| 2026-06-04 | 3.0832元 | 3.0832元 |
| 2026-06-03 | 3.0703元 | 3.0703元 |
| 2026-06-02 | 3.0921元 | 3.0921元 |
| 2026-06-01 | 3.0875元 | 3.0875元 |
| 2026-05-29 | 3.0803元 | 3.0803元 |
| 2026-05-28 | 3.0768元 | 3.0768元 |
| 2026-05-27 | 3.0623元 | 3.0623元 |
| 2026-05-26 | 3.0617元 | 3.0617元 |
| 2026-05-25 | 3.0452元 | 3.0452元 |
| 2026-05-22 | 3.0479元 | 3.0479元 |
| 2026-05-21 | 3.0361元 | 3.0361元 |
| 2026-05-20 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-05-19 | 3.0015元 | 3.0015元 |
| 2026-05-18 | 3.0231元 | 3.0231元 |
| 2026-05-15 | 3.0246元 | 3.0246元 |
| 2026-05-14 | 3.0596元 | 3.0596元 |