易方达标普500指数（QDII-LOF）C (012860.jj ) 标普500易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8761元 (2026-02-25) 基金经理刘依姗管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (217 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普500指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普500指数（QDII-LOF）C(012860) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.77亿 | 83.93% |
| (其中) 股票 | 13.54亿 | 82.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.46亿 | 15.00% |
| 3 | 其他资产 | 1,756.28万 | 1.07% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.93%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.74亿 | 28.92% |
| 金融 | 1.85亿 | 11.26% |
| 电信服务 | 1.46亿 | 8.88% |
| 非必需消费品 | 1.43亿 | 8.74% |
| 保健 | 1.32亿 | 8.04% |
| 工业 | 1.12亿 | 6.84% |
| 必需消费品 | 6,479.46万 | 3.95% |
| 能源 | 3,880.44万 | 2.37% |
| 公用事业 | 3,090.19万 | 1.88% |
| 材料 | 2,529.39万 | 1.54% |
| 房地产 | 2,492.63万 | 1.52% |
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