易方达标普500指数（QDII-LOF）C (012860.jj ) 标普500易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8761元 (2026-02-25) 基金经理刘依姗管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (221 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普500指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普500指数（QDII-LOF）C(012860) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.58亿 | 5,454.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.66亿 | 5,841.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.67元 | 5,764.67万 | 2,157.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.43元 | 3,914.66万 | 1,609.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.55元 | 2,775.17万 | 1,087.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 673.04万 | 274.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.38元 | 687.37万 | 289.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 741.99万 | 324.13万元 | -- |