易方达标普500指数（QDII-LOF）C (012860.jj ) 标普500易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8903元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (211 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普500指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普500指数（QDII-LOF）C(012860) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 易方达标普500指数（QDII-LOF） | |
| 场内简称 | 标普500LOF | |
| 基金主代码 | 161125 | |
| 运作方式 | 契约型、上市开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2016-12-02 | |
| 总份额 | 5.60亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2016-12-14 | |
| 子基金简称 | 易方达标普500指数（QDII-LOF）A | 易方达标普500指数（QDII-LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161125 | 012860 |
| 子基金份额 | 5.05亿 份 (2025-12-31) | 5,454.88万 份 (2025-12-31) |