易方达标普500指数（QDII-LOF）C (012860.jj ) 标普500易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8585元 (2026-02-26) 基金经理刘依姗管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (220 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普500指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普500指数（QDII-LOF）C(012860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2.8585元 | 2.8585元 |
| 2026-02-25 | 2.8761元 | 2.8761元 |
| 2026-02-24 | 2.8578元 | 2.8578元 |
| 2026-02-12 | 2.8375元 | 2.8375元 |
| 2026-02-11 | 2.8785元 | 2.8785元 |
| 2026-02-10 | 2.8794元 | 2.8794元 |
| 2026-02-09 | 2.8906元 | 2.8906元 |
| 2026-02-06 | 2.8806元 | 2.8806元 |
| 2026-02-05 | 2.8282元 | 2.8282元 |
| 2026-02-04 | 2.8596元 | 2.8596元 |
| 2026-02-03 | 2.8761元 | 2.8761元 |
| 2026-02-02 | 2.9022元 | 2.9022元 |
| 2026-01-30 | 2.8873元 | 2.8873元 |
| 2026-01-29 | 2.9021元 | 2.9021元 |
| 2026-01-28 | 2.9053元 | 2.9053元 |
| 2026-01-27 | 2.9093元 | 2.9093元 |
| 2026-01-26 | 2.8978元 | 2.8978元 |
| 2026-01-23 | 2.8876元 | 2.8876元 |
| 2026-01-22 | 2.8898元 | 2.8898元 |
| 2026-01-21 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-01-20 | 2.8439元 | 2.8439元 |
| 2026-01-19 | 2.9016元 | 2.9016元 |
| 2026-01-16 | 2.9028元 | 2.9028元 |
| 2026-01-15 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-01-14 | 2.8992元 | 2.8992元 |
| 2026-01-13 | 2.9132元 | 2.9132元 |
| 2026-01-12 | 2.9188元 | 2.9188元 |
| 2026-01-09 | 2.9153元 | 2.9153元 |
| 2026-01-08 | 2.9002元 | 2.9002元 |
| 2026-01-07 | 2.8999元 | 2.8999元 |
| 2026-01-06 | 2.9089元 | 2.9089元 |
| 2026-01-05 | 2.8941元 | 2.8941元 |
| 2025-12-30 | 2.8962元 | 2.8962元 |
| 2025-12-29 | 2.8995元 | 2.8995元 |
| 2025-12-26 | 2.9102元 | 2.9102元 |
| 2025-12-25 | 2.9122元 | 2.9122元 |
| 2025-12-24 | 2.9152元 | 2.9152元 |
| 2025-12-23 | 2.9083元 | 2.9083元 |
| 2025-12-22 | 2.8977元 | 2.8977元 |
| 2025-12-19 | 2.8797元 | 2.8797元 |
| 2025-12-18 | 2.8572元 | 2.8572元 |
| 2025-12-17 | 2.8357元 | 2.8357元 |
| 2025-12-16 | 2.8682元 | 2.8682元 |
| 2025-12-15 | 2.8769元 | 2.8769元 |
| 2025-12-12 | 2.8804元 | 2.8804元 |
| 2025-12-11 | 2.9116元 | 2.9116元 |
| 2025-12-10 | 2.9084元 | 2.9084元 |
| 2025-12-09 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2025-12-08 | 2.8932元 | 2.8932元 |
| 2025-12-05 | 2.9021元 | 2.9021元 |