易方达标普500指数（QDII-LOF）C (012860.jj ) 标普500易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0361元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (198 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普500指数(QDII-LOF)(161125) |
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易方达标普500指数（QDII-LOF）C(012860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 3.0361元 | 3.0361元 |
| 2026-05-20 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-05-19 | 3.0015元 | 3.0015元 |
| 2026-05-18 | 3.0231元 | 3.0231元 |
| 2026-05-15 | 3.0246元 | 3.0246元 |
| 2026-05-14 | 3.0596元 | 3.0596元 |
| 2026-05-13 | 3.0388元 | 3.0388元 |
| 2026-05-12 | 3.0218元 | 3.0218元 |
| 2026-05-11 | 3.0281元 | 3.0281元 |
| 2026-05-08 | 3.0241元 | 3.0241元 |
| 2026-05-07 | 2.9993元 | 2.9993元 |
| 2026-05-06 | 3.0134元 | 3.0134元 |
| 2026-04-29 | 2.9261元 | 2.9261元 |
| 2026-04-28 | 2.9265元 | 2.9265元 |
| 2026-04-27 | 2.9399元 | 2.9399元 |
| 2026-04-24 | 2.9404元 | 2.9404元 |
| 2026-04-23 | 2.9173元 | 2.9173元 |
| 2026-04-22 | 2.9283元 | 2.9283元 |
| 2026-04-21 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2026-04-20 | 2.9177元 | 2.9177元 |
| 2026-04-17 | 2.9235元 | 2.9235元 |
| 2026-04-16 | 2.8903元 | 2.8903元 |
| 2026-04-15 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-04-14 | 2.8606元 | 2.8606元 |
| 2026-04-13 | 2.8312元 | 2.8312元 |
| 2026-04-10 | 2.8044元 | 2.8044元 |
| 2026-04-09 | 2.8071元 | 2.8071元 |
| 2026-04-08 | 2.7918元 | 2.7918元 |
| 2026-04-07 | 2.7329元 | 2.7329元 |
| 2026-04-03 | 2.7222元 | 2.7222元 |
| 2026-04-02 | 2.7205元 | 2.7205元 |
| 2026-04-01 | 2.7227元 | 2.7227元 |
| 2026-03-31 | 2.7102元 | 2.7102元 |
| 2026-03-30 | 2.6381元 | 2.6381元 |
| 2026-03-27 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-03-26 | 2.6854元 | 2.6854元 |
| 2026-03-25 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2026-03-24 | 2.7129元 | 2.7129元 |
| 2026-03-23 | 2.7262元 | 2.7262元 |
| 2026-03-20 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-03-19 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2026-03-18 | 2.7384元 | 2.7384元 |
| 2026-03-17 | 2.7759元 | 2.7759元 |
| 2026-03-16 | 2.7728元 | 2.7728元 |
| 2026-03-13 | 2.7448元 | 2.7448元 |
| 2026-03-12 | 2.7587元 | 2.7587元 |
| 2026-03-11 | 2.7973元 | 2.7973元 |
| 2026-03-10 | 2.8017元 | 2.8017元 |
| 2026-03-09 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-03-06 | 2.7867元 | 2.7867元 |