易方达标普500指数（QDII-LOF）C (012860.jj ) 标普500易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8903元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (211 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普500指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普500指数（QDII-LOF）C(012860) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 81.38% | 18.62% | 66.87万 | 2,186.63元 | -- |
| 2025-06-30 | 78.95% | 21.05% | 19.42万 | 4,867.29元 | -- |
| 2024-12-31 | 79.50% | 20.50% | 21.95万 | 4,206.76元 | -- |
| 2024-06-30 | 88.15% | 11.85% | 9.26万 | 6,125.01元 | -- |