易方达标普500指数（QDII-LOF）C (012860.jj ) 标普500易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8488元 (2026-03-02) 基金经理刘依姗管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.67% (212 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普500指数（QDII-LOF）A |
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易方达标普500指数（QDII-LOF）C(012860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 382.14万元 | 0.80% | 98.99万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 454.48万元 | 0.80% | 142.03万元 | 0.25% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-07-26 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 202.73万元 | 0.80% | 63.35万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |