易方达中证军工指数（LOF）C(012842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-09-03 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-09-02 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-09-01 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-31 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-28 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-08-27 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-08-26 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-08-25 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-08-24 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-08-21 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-08-20 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-08-19 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-18 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-08-17 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-08-14 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-13 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-08-12 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-08-11 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-10 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-08-07 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-08-06 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-08-05 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-08-04 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-08-03 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-31 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-30 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-29 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-28 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-27 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-24 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-23 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-07-22 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-20 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-17 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-07-16 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-15 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-14 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-13 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-07-10 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-07-09 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-07-08 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-07 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-06 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-07-03 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-07-02 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-07-01 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-06-30 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-06-29 | 1.4875元 | 1.4875元 |