易方达中证军工指数（LOF）C (012842.jj ) 中证军工 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4907元 (2025-12-19) 基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (4001 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证军工指数（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证军工指数（LOF）C(012842) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.01亿 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 11.01亿 | 91.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 83.30万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 83.30万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,602.33万 | 6.34% |
| 4 | 其他资产 | 2,059.80万 | 1.72% |
加载中......