易方达中证军工指数（LOF）C (012842.jj ) 中证军工 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7216元 (2026-02-11) 基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3824 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证军工指数（LOF）A |
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易方达中证军工指数（LOF）C(012842) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.16亿 | 89.73% |
| (其中) 股票 | 9.16亿 | 89.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,538.02万 | 7.38% |
| 3 | 其他资产 | 2,948.86万 | 2.89% |
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