易方达中证军工指数（LOF）C (012842.jj ) 中证军工 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4986元 (2025-12-22) 基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (4029 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证军工指数（LOF）A |
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易方达中证军工指数（LOF）C(012842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-12-19 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-12-18 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-12-17 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-12-16 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-12-15 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2025-12-12 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-12-11 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-12-10 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2025-12-09 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-12-08 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-12-05 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-04 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-03 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-12-02 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-01 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-11-28 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-11-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-11-26 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-11-25 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-11-24 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-11-21 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-11-20 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-11-19 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-11-18 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-11-17 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-11-14 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-11-13 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-11-12 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-11-11 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2025-11-10 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-11-07 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-11-06 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-11-05 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-11-04 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-11-03 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-10-31 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-10-30 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-10-29 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-10-28 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-10-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-10-24 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2025-10-23 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-10-22 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-10-21 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-10-20 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-10-17 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-10-16 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-10-15 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2025-10-14 | 1.4522元 | 1.4522元 |