易方达中证军工指数（LOF）C (012842.jj ) 中证军工 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7469元 (2026-02-13) 基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3659 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证军工指数（LOF）A |
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易方达中证军工指数（LOF）C(012842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-02-12 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-02-11 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-02-10 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-02-09 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-02-06 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-02-05 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-02-04 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-02-03 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-02-02 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-01-30 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-01-29 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-01-28 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-01-27 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-01-26 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-01-23 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-01-22 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-01-21 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-01-20 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-01-19 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-01-16 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-01-15 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-01-14 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-01-13 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-01-12 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-01-09 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-01-08 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-01-07 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-01-06 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-01-05 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2025-12-31 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-12-30 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2025-12-29 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2025-12-26 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2025-12-25 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2025-12-24 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2025-12-23 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-22 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-12-19 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-12-18 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-12-17 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-12-16 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-12-15 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2025-12-12 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-12-11 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-12-10 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2025-12-09 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-12-08 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-12-05 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-04 | 1.3937元 | 1.3937元 |