易方达中证军工指数（LOF）C (012842.jj ) 中证军工 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4961元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4326 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证军工指数（LOF）(502003) |
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易方达中证军工指数（LOF）C(012842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-06-11 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-10 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-06-09 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-08 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-06-05 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-06-04 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-03 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-06-02 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-06-01 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-05-29 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-05-28 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-05-27 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-26 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-25 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-05-22 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-21 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-05-20 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-05-19 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-05-18 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-05-15 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-05-14 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-13 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-12 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-05-11 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-05-08 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-05-07 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-05-06 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-04-30 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-29 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-04-28 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-04-27 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-04-24 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-04-23 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-04-22 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-04-21 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-04-20 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-04-17 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-04-16 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-04-15 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-04-14 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-04-13 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-04-10 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-09 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-04-08 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-07 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-03 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-02 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-04-01 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-03-31 | 1.5531元 | 1.5531元 |