易方达中证军工指数（LOF）C (012842.jj ) 中证军工 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3038元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (4600 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证军工指数（LOF）(502003) |
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易方达中证军工指数（LOF）C(012842) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 3.40亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.55元 | 4.17亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 3.60亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 4.98亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 3.02亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2.19亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 2.12亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.88亿 | 1.59亿元 | -- |