易方达中证军工指数（LOF）C (012842.jj ) 中证军工 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5377元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4375 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证军工指数（LOF）(502003) |
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易方达中证军工指数（LOF）C(012842) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.27% | 3.73% | 13.74万 | 4,359.13元 | -- |
| 2025-06-30 | 90.96% | 9.04% | 14.84万 | 4,593.11元 | -- |
| 2024-12-31 | 91.41% | 8.59% | 15.28万 | 4,285.81元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.35% | 3.65% | 16.51万 | 3,459.10元 | -- |