交银鸿信一年持有期混合A (012833.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1487元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率116.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5536 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿信一年持有期混合C |
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交银鸿信一年持有期混合A(012833) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 9,067.59万 | 7,417.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 9,649.78万 | 8,597.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.22亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.39亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.78亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.01亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.26亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.95亿 | 2.88亿元 | -- |