交银鸿信一年持有期混合A (012833.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1520元 (2026-02-13) 基金经理于海颖刘庆祥管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-23) 持仓换手率56.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5837 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿信一年持有期混合C |
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交银鸿信一年持有期混合A(012833) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.22亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.39亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.78亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.01亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.26亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.95亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.82亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.47亿 | 5.49亿元 | -- |