交银鸿信一年持有期混合A (012833.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1427元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率116.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5630 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿信一年持有期混合C |
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交银鸿信一年持有期混合A(012833) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,495.02万 | 27.91% |
| (其中) 股票 | 3,495.02万 | 27.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,916.30万 | 63.21% |
| (其中) 债券 | 7,916.30万 | 63.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 910.75万 | 7.27% |
| 4 | 其他资产 | 201.48万 | 1.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,346.64万 | 18.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479.83万 | 3.83% |
| 采矿业 | 111.20万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.58万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.42%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 308.46万 | 2.46% |
| 可选消费 | 135.56万 | 1.08% |
| 通信服务 | 107.18万 | 0.86% |
| 原材料 | 2.54万 | 0.02% |
| 工业 | 260.00 | 0.0002% |
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