交银鸿信一年持有期混合A (012833.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1063元 (2025-12-19) 基金经理于海颖刘庆祥管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-23) 持仓换手率56.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5643 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿信一年持有期混合C |
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交银鸿信一年持有期混合A(012833) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,335.90万 | 28.29% |
| (其中) 股票 | 5,335.90万 | 28.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 61.58% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 61.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 999.72万 | 5.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 903.88万 | 4.79% |
| 5 | 其他资产 | 7.44万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,455.16万 | 13.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 619.99万 | 3.29% |
| 采矿业 | 235.49万 | 1.25% |
| 房地产业 | 155.29万 | 0.82% |
| 金融业 | 80.90万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.49%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 543.81万 | 2.88% |
| 信息技术 | 356.59万 | 1.89% |
| 原材料 | 249.04万 | 1.32% |
| 可选消费 | 185.84万 | 0.99% |
| 金融 | 178.21万 | 0.94% |
| 工业 | 124.80万 | 0.66% |
| 能源 | 112.87万 | 0.60% |
| 房地产 | 37.93万 | 0.20% |
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