交银鸿信一年持有期混合A (012833.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1520元 (2026-02-13) 基金经理于海颖刘庆祥管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-23) 持仓换手率56.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5837 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿信一年持有期混合C |
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交银鸿信一年持有期混合A(012833) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,750.48万 | 28.46% |
| (其中) 股票 | 4,750.48万 | 28.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 65.54% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 65.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -341.00 | -0.0002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 807.67万 | 4.84% |
| 5 | 其他资产 | 193.24万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,474.91万 | 14.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411.06万 | 2.46% |
| 采矿业 | 314.26万 | 1.88% |
| 批发和零售业 | 51.96万 | 0.31% |
| 房地产业 | 33.35万 | 0.20% |
| 金融业 | 32.66万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.37万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.42%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 461.90万 | 2.77% |
| 通信服务 | 398.31万 | 2.39% |
| 可选消费 | 164.02万 | 0.98% |
| 信息技术 | 155.85万 | 0.93% |
| 金融 | 99.12万 | 0.59% |
| 工业 | 97.91万 | 0.59% |
| 房地产 | 27.98万 | 0.17% |
| 能源 | 8,130.00 | 0.005% |
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