交银鸿信一年持有期混合A (012833.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1119元 (2025-12-24) 基金经理于海颖刘庆祥管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-23) 持仓换手率56.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5743 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿信一年持有期混合C |
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交银鸿信一年持有期混合A(012833) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,621.00 | 10.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,139.00 | 10.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,318.00 | 11.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 4,912.00 | 12.22万元 | -- |