交银鸿信一年持有期混合A (012833.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0910元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率116.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (5447 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿信一年持有期混合C |
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交银鸿信一年持有期混合A(012833) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.01万元 | 0.60% | 14.00万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 137.95万元 | 0.60% | 45.98万元 | 0.20% |
| 2025-07-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 80.21万元 | 0.60% | 26.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 328.41万元 | 0.60% | 109.47万元 | 0.20% |