交银鸿信一年持有期混合A (012833.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1520元 (2026-02-13) 基金经理于海颖刘庆祥管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-23) 持仓换手率56.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5837 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿信一年持有期混合C |
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交银鸿信一年持有期混合A(012833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-12 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-11 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-02-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-09 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-03 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-28 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-01-27 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-23 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-21 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-14 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-07 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-19 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-17 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-08 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |