交银鸿信一年持有期混合A (012833.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0910元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率116.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (5447 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿信一年持有期混合C |
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交银鸿信一年持有期混合A(012833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-10-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-10-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-10-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-10-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-10-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-10-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-30 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-09-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-09-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-09-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-09-23 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-18 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-09-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-09-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-09-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-09-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-09-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-09-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-09-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-09-04 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-09-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-09-01 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-31 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-28 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-21 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-19 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-18 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-17 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-10 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-07 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-05 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-04 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-31 | 1.1234元 | 1.1234元 |