交银鸿信一年持有期混合A (012833.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1487元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率116.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5550 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿信一年持有期混合C |
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交银鸿信一年持有期混合A(012833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-17 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-14 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-13 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-10 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-09 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-07 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-02 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-01 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-29 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-24 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-23 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-22 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-18 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-17 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-16 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-15 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-11 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-05 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-04 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-03 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-02 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-26 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-21 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-19 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-18 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-13 | 1.1841元 | 1.1841元 |