南方中证新能源ETF联接A (012831.jj ) 中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6070元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 持仓换手率0.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.52% (5722 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接C 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF |
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南方中证新能源ETF联接A(012831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-08-20 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-08-19 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-08-18 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-08-17 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-08-14 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-08-13 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-08-12 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-08-11 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-08-10 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-08-07 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-08-06 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-08-05 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-08-04 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-08-03 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-07-31 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-07-30 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-07-29 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-07-28 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-07-27 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-07-24 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-07-23 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-07-22 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-07-21 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-07-20 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-07-17 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-07-16 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-07-15 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-07-14 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-07-13 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-07-10 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-07-09 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-07-08 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-07-07 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-07-06 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-07-03 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-07-02 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-07-01 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-06-30 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-06-29 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-06-26 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-06-25 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-06-24 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-06-23 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-06-22 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-06-18 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-06-17 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-06-16 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-06-15 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-06-12 | 0.6911元 | 0.6911元 |