工银聚宁9个月持有期混合A (012826.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1711元 (2025-12-22) 基金经理景晓达周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率49.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (4921 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合C |
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工银聚宁9个月持有期混合A(012826) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.98% | 1.60亿元 | 1.48亿元 | 1.84亿元 | 6.03亿元 |
| 2024-12-31 | 83.01% | 4.02亿元 | 5.22亿元 | 1.62亿元 | 5.41亿元 |
| 2024-06-30 | 93.71% | 2.47亿元 | 3.28亿元 | 1.83亿元 | 5.94亿元 |
| 2023-12-31 | 79.38% | 6.68亿元 | 6.61亿元 | 2.46亿元 | 8.12亿元 |