工银聚宁9个月持有期混合A (012826.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理景晓达周晖基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1530元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5816 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合C |
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工银聚宁9个月持有期混合A(012826) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.22% | 88.78% | 571.00 | 105.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 16.23% | 83.77% | 670.00 | 80.77万元 | -- |