工银聚宁9个月持有期混合A (012826.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1670元 (2025-12-18) 基金经理景晓达周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率49.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (4851 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合C |
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工银聚宁9个月持有期混合A(012826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-16 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-05 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-04 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-03 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-02 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-01 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-27 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-11-25 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-24 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-21 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-20 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-19 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-17 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-14 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-10 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-11-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-06 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-05 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-03 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-10-31 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-10-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-10-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-10-28 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-10-27 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-10-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-10-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-10-21 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-10-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-10-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-10-16 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-10-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-10-14 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-10-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-10-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |