工银聚宁9个月持有期混合A (012826.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理景晓达周晖基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1927元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率47.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5129 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银聚宁9个月持有期混合A(012826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-03 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-02 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-09-01 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-31 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-28 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-27 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-26 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-25 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-21 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-19 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-17 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-14 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-11 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-10 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-07 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-05 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-08-04 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-31 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-30 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-28 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-27 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-23 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-22 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-20 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-17 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-16 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-15 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-14 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-07 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |