工银聚宁9个月持有期混合A (012826.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理景晓达周晖基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1530元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5816 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合C |
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工银聚宁9个月持有期混合A(012826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-07 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-16 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-12 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-08 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-05 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-04 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-03 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-01 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-28 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-27 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-22 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-21 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-18 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-15 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-13 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-11 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-07 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-06 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-30 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-29 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |