工银聚宁9个月持有期混合A (012826.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1905元 (2026-02-12) 基金经理景晓达周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率49.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (5530 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合C |
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工银聚宁9个月持有期混合A(012826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-11 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-10 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-09 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-02-06 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-02-05 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-04 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-03 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-02 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-30 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-28 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-26 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-23 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-22 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-01-21 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-19 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-15 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-14 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-13 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-09 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-08 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-07 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-06 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-05 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-31 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-30 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-29 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-25 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-24 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-19 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-18 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-16 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-05 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-04 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-03 | 1.1627元 | 1.1627元 |