工银聚宁9个月持有期混合A (012826.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1694元 (2025-12-19) 基金经理景晓达周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率49.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (4881 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合C |
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工银聚宁9个月持有期混合A(012826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 148.41万元 | 0.50% | 44.52万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 322.10万元 | 0.50% | 96.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 177.98万元 | 0.50% | 53.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 547.17万元 | 0.50% | 164.15万元 | 0.15% |