工银聚宁9个月持有期混合A (012826.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理景晓达周晖基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1844元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5042 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合C |
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工银聚宁9个月持有期混合A(012826) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 5.01亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 6.31亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 6.29亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 6.36亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6.03亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.98亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.41亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.82亿 | 5.52亿元 | -- |