工银聚宁9个月持有期混合A (012826.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理景晓达周晖基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1606元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5272 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚宁9个月持有期混合C |
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工银聚宁9个月持有期混合A(012826) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 30.11% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 30.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.34亿 | 50.66% |
| (其中) 债券 | 3.24亿 | 49.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,005.15万 | 1.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.16亿 | 17.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,012.95万 | 1.54% |
| 5 | 其他资产 | 61.41万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 15.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,729.44万 | 2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,232.96万 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 664.90万 | 1.01% |
| 卫生和社会工作 | 641.47万 | 0.97% |
| 房地产业 | 537.93万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.43%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1,767.81万 | 2.68% |
| 房地产 Real Estate | 1,354.99万 | 2.06% |
| 通信服务 Communication Services | 915.60万 | 1.39% |
| 保健 Health Care | 670.16万 | 1.02% |
| 信息技术 Information Technology | 98.78万 | 0.15% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 88.27万 | 0.13% |
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