易方达悦丰一年持有混合A (012821.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1485元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (6050 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰一年持有混合C |
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易方达悦丰一年持有混合A(012821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-25 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-24 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-18 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-17 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-12 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-01 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-29 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-28 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-26 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-18 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-14 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-08 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-07 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-29 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-28 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-20 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-17 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-16 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-14 | 1.1421元 | 1.1421元 |