易方达悦丰一年持有混合A (012821.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1527元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率3.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (6079 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰一年持有混合C |
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易方达悦丰一年持有混合A(012821) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 687.81万 | 3.66% |
| (其中) 股票 | 687.81万 | 3.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.59亿 | 84.52% |
| (其中) 债券 | 1.59亿 | 84.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,600.00万 | 8.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 311.48万 | 1.66% |
| 5 | 其他资产 | 312.57万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 616.15万 | 3.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.66万 | 0.38% |
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