易方达悦丰一年持有混合A (012821.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1192元 (2025-12-22) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率3.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5567 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰一年持有混合C |
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易方达悦丰一年持有混合A(012821) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.87亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.07亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.20亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.40亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.79亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.09亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.77亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.49亿 | 4.42亿元 | -- |