易方达悦丰一年持有混合A (012821.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1169元 (2025-12-15) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率3.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5423 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰一年持有混合C |
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易方达悦丰一年持有混合A(012821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-10 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-03 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-11-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-21 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-19 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-11 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-07 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-31 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-10-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-10-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-10-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-10-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-10-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-10-23 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-10-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-10-21 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-10-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-10-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-10-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-10-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-10-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-10-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-10-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-10-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-09-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-09-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |