国联聚优一年定开债券(012803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0563元 | 1.1404元 |
| 2026-05-13 | 1.0564元 | 1.1405元 |
| 2026-05-12 | 1.0558元 | 1.1399元 |
| 2026-05-11 | 1.0553元 | 1.1394元 |
| 2026-05-08 | 1.0549元 | 1.1390元 |
| 2026-05-07 | 1.0545元 | 1.1386元 |
| 2026-05-06 | 1.0544元 | 1.1385元 |
| 2026-04-30 | 1.0548元 | 1.1389元 |
| 2026-04-29 | 1.0550元 | 1.1391元 |
| 2026-04-28 | 1.0545元 | 1.1386元 |
| 2026-04-27 | 1.0542元 | 1.1383元 |
| 2026-04-24 | 1.0548元 | 1.1389元 |
| 2026-04-23 | 1.0553元 | 1.1394元 |
| 2026-04-22 | 1.0556元 | 1.1397元 |
| 2026-04-21 | 1.0549元 | 1.1390元 |
| 2026-04-20 | 1.0545元 | 1.1386元 |
| 2026-04-17 | 1.0542元 | 1.1383元 |
| 2026-04-16 | 1.0532元 | 1.1373元 |
| 2026-04-15 | 1.0530元 | 1.1371元 |
| 2026-04-14 | 1.0529元 | 1.1370元 |
| 2026-04-13 | 1.0525元 | 1.1366元 |
| 2026-04-10 | 1.0520元 | 1.1361元 |
| 2026-04-09 | 1.0521元 | 1.1362元 |
| 2026-04-08 | 1.0521元 | 1.1362元 |
| 2026-04-07 | 1.0519元 | 1.1360元 |
| 2026-04-03 | 1.0512元 | 1.1353元 |
| 2026-04-02 | 1.0505元 | 1.1346元 |
| 2026-04-01 | 1.0503元 | 1.1344元 |
| 2026-03-31 | 1.0504元 | 1.1345元 |
| 2026-03-30 | 1.0504元 | 1.1345元 |
| 2026-03-27 | 1.0496元 | 1.1337元 |
| 2026-03-26 | 1.0492元 | 1.1333元 |
| 2026-03-25 | 1.0490元 | 1.1331元 |
| 2026-03-24 | 1.0488元 | 1.1329元 |
| 2026-03-23 | 1.0487元 | 1.1328元 |
| 2026-03-20 | 1.0488元 | 1.1329元 |
| 2026-03-19 | 1.0486元 | 1.1327元 |
| 2026-03-18 | 1.0485元 | 1.1326元 |
| 2026-03-17 | 1.0479元 | 1.1320元 |
| 2026-03-16 | 1.0477元 | 1.1318元 |
| 2026-03-13 | 1.0480元 | 1.1321元 |
| 2026-03-12 | 1.0475元 | 1.1316元 |
| 2026-03-11 | 1.0471元 | 1.1312元 |
| 2026-03-10 | 1.0472元 | 1.1313元 |
| 2026-03-09 | 1.0472元 | 1.1313元 |
| 2026-03-06 | 1.0480元 | 1.1321元 |
| 2026-03-05 | 1.0481元 | 1.1322元 |
| 2026-03-04 | 1.0480元 | 1.1321元 |
| 2026-03-03 | 1.0477元 | 1.1318元 |
| 2026-03-02 | 1.0477元 | 1.1318元 |