国联聚优一年定开债券(012803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0582元 | 1.1423元 |
| 2026-06-12 | 1.0579元 | 1.1420元 |
| 2026-06-11 | 1.0578元 | 1.1419元 |
| 2026-06-10 | 1.0588元 | 1.1429元 |
| 2026-06-09 | 1.0595元 | 1.1436元 |
| 2026-06-08 | 1.0602元 | 1.1443元 |
| 2026-06-05 | 1.0607元 | 1.1448元 |
| 2026-06-04 | 1.0610元 | 1.1451元 |
| 2026-06-03 | 1.0607元 | 1.1448元 |
| 2026-06-02 | 1.0608元 | 1.1449元 |
| 2026-06-01 | 1.0607元 | 1.1448元 |
| 2026-05-29 | 1.0600元 | 1.1441元 |
| 2026-05-28 | 1.0595元 | 1.1436元 |
| 2026-05-27 | 1.0591元 | 1.1432元 |
| 2026-05-26 | 1.0584元 | 1.1425元 |
| 2026-05-25 | 1.0579元 | 1.1420元 |
| 2026-05-22 | 1.0576元 | 1.1417元 |
| 2026-05-21 | 1.0576元 | 1.1417元 |
| 2026-05-20 | 1.0577元 | 1.1418元 |
| 2026-05-19 | 1.0575元 | 1.1416元 |
| 2026-05-18 | 1.0568元 | 1.1409元 |
| 2026-05-15 | 1.0564元 | 1.1405元 |
| 2026-05-14 | 1.0563元 | 1.1404元 |
| 2026-05-13 | 1.0564元 | 1.1405元 |
| 2026-05-12 | 1.0558元 | 1.1399元 |
| 2026-05-11 | 1.0553元 | 1.1394元 |
| 2026-05-08 | 1.0549元 | 1.1390元 |
| 2026-05-07 | 1.0545元 | 1.1386元 |
| 2026-05-06 | 1.0544元 | 1.1385元 |
| 2026-04-30 | 1.0548元 | 1.1389元 |
| 2026-04-29 | 1.0550元 | 1.1391元 |
| 2026-04-28 | 1.0545元 | 1.1386元 |
| 2026-04-27 | 1.0542元 | 1.1383元 |
| 2026-04-24 | 1.0548元 | 1.1389元 |
| 2026-04-23 | 1.0553元 | 1.1394元 |
| 2026-04-22 | 1.0556元 | 1.1397元 |
| 2026-04-21 | 1.0549元 | 1.1390元 |
| 2026-04-20 | 1.0545元 | 1.1386元 |
| 2026-04-17 | 1.0542元 | 1.1383元 |
| 2026-04-16 | 1.0532元 | 1.1373元 |
| 2026-04-15 | 1.0530元 | 1.1371元 |
| 2026-04-14 | 1.0529元 | 1.1370元 |
| 2026-04-13 | 1.0525元 | 1.1366元 |
| 2026-04-10 | 1.0520元 | 1.1361元 |
| 2026-04-09 | 1.0521元 | 1.1362元 |
| 2026-04-08 | 1.0521元 | 1.1362元 |
| 2026-04-07 | 1.0519元 | 1.1360元 |
| 2026-04-03 | 1.0512元 | 1.1353元 |
| 2026-04-02 | 1.0505元 | 1.1346元 |
| 2026-04-01 | 1.0503元 | 1.1344元 |