国联聚优一年定开债券(012803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0460元 | 1.1301元 |
| 2026-02-05 | 1.0455元 | 1.1296元 |
| 2026-02-04 | 1.0452元 | 1.1293元 |
| 2026-02-03 | 1.0452元 | 1.1293元 |
| 2026-02-02 | 1.0453元 | 1.1294元 |
| 2026-01-30 | 1.0453元 | 1.1294元 |
| 2026-01-29 | 1.0454元 | 1.1295元 |
| 2026-01-28 | 1.0454元 | 1.1295元 |
| 2026-01-27 | 1.0454元 | 1.1295元 |
| 2026-01-26 | 1.0455元 | 1.1296元 |
| 2026-01-23 | 1.0454元 | 1.1295元 |
| 2026-01-22 | 1.0450元 | 1.1291元 |
| 2026-01-21 | 1.0449元 | 1.1290元 |
| 2026-01-20 | 1.0446元 | 1.1287元 |
| 2026-01-19 | 1.0442元 | 1.1283元 |
| 2026-01-16 | 1.0441元 | 1.1282元 |
| 2026-01-15 | 1.0437元 | 1.1278元 |
| 2026-01-14 | 1.0435元 | 1.1276元 |
| 2026-01-13 | 1.0434元 | 1.1275元 |
| 2026-01-12 | 1.0432元 | 1.1273元 |
| 2026-01-09 | 1.0429元 | 1.1270元 |
| 2026-01-08 | 1.0427元 | 1.1268元 |
| 2026-01-07 | 1.0422元 | 1.1263元 |
| 2026-01-06 | 1.0426元 | 1.1267元 |
| 2026-01-05 | 1.0431元 | 1.1272元 |
| 2025-12-31 | 1.0427元 | 1.1268元 |
| 2025-12-30 | 1.0425元 | 1.1266元 |
| 2025-12-29 | 1.0424元 | 1.1265元 |
| 2025-12-26 | 1.0430元 | 1.1271元 |
| 2025-12-25 | 1.0428元 | 1.1269元 |
| 2025-12-24 | 1.0428元 | 1.1269元 |
| 2025-12-23 | 1.0428元 | 1.1269元 |
| 2025-12-22 | 1.0423元 | 1.1264元 |
| 2025-12-19 | 1.0425元 | 1.1266元 |
| 2025-12-18 | 1.0420元 | 1.1261元 |
| 2025-12-17 | 1.0417元 | 1.1258元 |
| 2025-12-16 | 1.0411元 | 1.1252元 |
| 2025-12-15 | 1.0410元 | 1.1251元 |
| 2025-12-12 | 1.0413元 | 1.1254元 |
| 2025-12-11 | 1.0416元 | 1.1257元 |
| 2025-12-10 | 1.0410元 | 1.1251元 |
| 2025-12-09 | 1.0407元 | 1.1248元 |
| 2025-12-08 | 1.0402元 | 1.1243元 |
| 2025-12-05 | 1.0402元 | 1.1243元 |
| 2025-12-04 | 1.0400元 | 1.1241元 |
| 2025-12-03 | 1.0410元 | 1.1251元 |
| 2025-12-02 | 1.0413元 | 1.1254元 |
| 2025-12-01 | 1.0416元 | 1.1257元 |
| 2025-11-28 | 1.0415元 | 1.1256元 |
| 2025-11-27 | 1.0412元 | 1.1253元 |