国联聚优一年定开债券(012803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0466元 | 1.1562元 |
| 2026-10-15 | 1.0462元 | 1.1558元 |
| 2026-10-14 | 1.0461元 | 1.1557元 |
| 2026-10-13 | 1.0456元 | 1.1552元 |
| 2026-10-12 | 1.0453元 | 1.1549元 |
| 2026-10-09 | 1.0442元 | 1.1538元 |
| 2026-10-08 | 1.0437元 | 1.1533元 |
| 2026-09-30 | 1.0437元 | 1.1533元 |
| 2026-09-29 | 1.0443元 | 1.1539元 |
| 2026-09-28 | 1.0436元 | 1.1532元 |
| 2026-09-24 | 1.0436元 | 1.1532元 |
| 2026-09-23 | 1.0432元 | 1.1528元 |
| 2026-09-22 | 1.0430元 | 1.1526元 |
| 2026-09-21 | 1.0425元 | 1.1521元 |
| 2026-09-18 | 1.0420元 | 1.1516元 |
| 2026-09-17 | 1.0416元 | 1.1512元 |
| 2026-09-16 | 1.0414元 | 1.1510元 |
| 2026-09-15 | 1.0412元 | 1.1508元 |
| 2026-09-14 | 1.0409元 | 1.1505元 |
| 2026-09-11 | 1.0407元 | 1.1503元 |
| 2026-09-10 | 1.0408元 | 1.1504元 |
| 2026-09-09 | 1.0408元 | 1.1504元 |
| 2026-09-08 | 1.0408元 | 1.1504元 |
| 2026-09-07 | 1.0408元 | 1.1504元 |
| 2026-09-04 | 1.0406元 | 1.1502元 |
| 2026-09-03 | 1.0404元 | 1.1500元 |
| 2026-09-02 | 1.0400元 | 1.1496元 |
| 2026-09-01 | 1.0401元 | 1.1497元 |
| 2026-08-31 | 1.0396元 | 1.1492元 |
| 2026-08-28 | 1.0394元 | 1.1490元 |
| 2026-08-27 | 1.0394元 | 1.1490元 |
| 2026-08-26 | 1.0399元 | 1.1495元 |
| 2026-08-25 | 1.0400元 | 1.1496元 |
| 2026-08-24 | 1.0400元 | 1.1496元 |
| 2026-08-21 | 1.0397元 | 1.1493元 |
| 2026-08-20 | 1.0399元 | 1.1495元 |
| 2026-08-19 | 1.0401元 | 1.1497元 |
| 2026-08-18 | 1.0405元 | 1.1501元 |
| 2026-08-17 | 1.0399元 | 1.1495元 |
| 2026-08-14 | 1.0396元 | 1.1492元 |
| 2026-08-13 | 1.0648元 | 1.1489元 |
| 2026-08-12 | 1.0644元 | 1.1485元 |
| 2026-08-11 | 1.0643元 | 1.1484元 |
| 2026-08-10 | 1.0645元 | 1.1486元 |
| 2026-08-07 | 1.0640元 | 1.1481元 |
| 2026-08-06 | 1.0635元 | 1.1476元 |
| 2026-08-05 | 1.0635元 | 1.1476元 |
| 2026-08-04 | 1.0634元 | 1.1475元 |
| 2026-08-03 | 1.0633元 | 1.1474元 |
| 2026-07-31 | 1.0632元 | 1.1473元 |