国联聚优一年定开债券 (012803.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模83.42亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0460元 (2026-02-06) 基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3254 / 7207)
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国联聚优一年定开债券(012803) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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国联聚优一年定开债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	202.00	4,188.51万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	202.00	4,163.96万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	202.00	4,146.14万元	--