国联聚优一年定开债券 (012803.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模83.42亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0460元 (2026-02-06) 基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3254 / 7207)
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国联聚优一年定开债券(012803) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-24	2025-07-24	0.0175 元	80.00亿	1.40亿元	1.65%	1.65%
2024-07-23	2024-07-23	0.0198 元	80.00亿	1.58亿元	1.89%	1.89%
2023-07-18	2023-07-18	0.028 元	80.00亿	2.24亿元	2.70%	2.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。