国联聚优一年定开债券(012803) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 82.95亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 84.61亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 83.73亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 84.11亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 82.20亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 83.75亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.50亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 81.55亿 | 80.00亿元 | -- |